Anlageprozess

Das ist unser Erfolgskonzept

Anlageprozess

So gehen wir vor

Der Anlageprozess des ÖKOBASIS SDG - Investments for Future Fonds gestaltet sich in mehreren Schritten:


Zunächst wird von ISS-ESG, unserem Researchprovider, ein umfangreiches Nachhaltigkeitsrating zu mehr als 6.800 Unternehmen geliefert und von der Steyler Ethik Bank ausgewertet.


Dabei werden konsequent Ausschluss-kriterien angewendet und ein absoluter Best-in-Class Ansatz.


Der absolute Best-in-Class Ansatz prüft die Kriterien Environment, Social und Government (ESG) und fragt dabei, "wie" ein Unternehmen arbeitet. An einem einfachen Beispiel erklärt: Das ESG fragt, wie ein Unternehmen z. B. ein Kleidungsstück fertigt.


Nach Abschluss dieser Prüfung bleiben aus dem ursprünglichen Anlageuniversum etwas über 1.000 Titel übrig.





Die Steyler Ethik Bank übernimmt die Rolle des Nachhaltigkeits-advisors

Die Rolle der SDGs im Prozess

Wenn ein Unternehmen diese Prüfung bestanden hat, wird ein weiterer Filter angewandt: jetzt kommen die SDGs zur Anwendung.

Die SDGs fragen - vereinfacht gesagt - danach, "was" ein Unternehmen zur Erreichung der SDG-Ziele beiträgt. Nur Titel mit einem positiven Score finden Berücksichtigung.

Nach dieser Prüfung bleiben etwa 400 Unternehmen übrig, die im ÖKOBASIS SDG - Investments for Future investiert werden könnten und alle die hohen Ansprüche für unsere Fonds erfüllen.

Anders jedoch als bei unserem ÖKOBASIS One World Protect reduzieren wir in diesem Fonds die Titelauswahl erneut:

Aus etwa 400 Aktien

unseres SDG-Anlageuniversums entsteht

über einen weiteren dreistufigen Filter

ein Anlageuniversum von 60 Aktien

Selektion der investierbaren Unternehmen

Von 400 auf 60

Die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen werden bewertet, inwiefern sie 15 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung unterstützen. Dabei gelten die 17 Ziele der Vereinten Nationen als Rahmenwerk.


Jedes der 15 Ziele wird separat angeschaut und analysiert, welche Unternehmen am meisten zur Erreichung des Zieles beitragen. Für jedes Ziel werden 1 bis max. 6 Unternehmen ausgewählt. Einige Ziele werden aktuell noch nicht befriedigend von Unternehmen unterstützt. Deswegen gibt es nicht für jedes Ziel ein Unternehmen.


Bei der Selektion der einzelnen Unternehmen werden neben dem spezifischen Ziel auch die anderen Ziele und der ESG Score berücksichtigt.


Das Anlageuniversum von 60 Titeln wird halbjährlich aktualisiert. Fehlverhalten von Unternehmen werden jederzeit berücksichtigt und umgesetzt.

 

Durch die Verteilung des Anlagevermögens auf die 15 SDG-Ziele wird eine breite Streuung des Portfolios über Länder und Branchen erreicht. Dadurch wird das Anlagerisiko reduziert.

Die Guten
ins Töpfchen

Expertise

Die Steyler Ethik Bank wurde 1964 vom Steyler Missionsorden in Sankt Augustin bei Bonn gegründet. Sie bietet das gesamte Spektrum eines modernen Finanzdienstleisters an: vom Girokonto bis zur Vermögensverwaltung. Ethisches Bankgeschäft lebt das Geldinstitut durch eine faire und bedarfsgerechte Kundenberatung sowie nachhaltige Anlagestrategien. So investiert die Bank nur in Wertpapiere, die strenge soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Der komplette Gewinn der Bank dient der Arbeit von weltweit rund 10.000 Steyler Missionaren und Schwestern - gemeinsam mit freiwilligen Spenden von Kunden.

„Jede Geldanlage sollte moralkonform sein und in gewissen Punkten auch bestimmte Ideale widerspiegeln.“


- Norbert Wolf Geschäftsführer der Steyler Ethik Bank


Nachhaltigkeitsadvisor für den Fonds

Die Steyler Ethik Bank liefert für den Fonds die Nachhaltigkeitsexpertise. Die Steyler Ethik Bank hat einen seit Jahren bewährten ethisch-nachhaltigen Auswahlprozess für alle ihre Anlagen und Fondsprodukte etabliert. Dieser dreifache Nachhaltigkeitsfilter umfasst einen Best-in-Class-Ansatz, die Berücksichtigung einer Vielzahl von Ausschlusskriterien
sowie den SDG-Beitrag, das sind die Titel, die über ihre Produkte und Dienst-leistungen einen qualitativen und messbaren Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten.

Die Datenbasis für das Anlageuniversum des Fonds bezieht die Steyler Ethik Bank von der ISS-ESG, München.

Überzeugen Sie sich selbst

von der Qualität unseres Partners

Mit diesem Button verlassen Sie die Internetseite des ÖKOBASIS SDG Investments for Future und werden zur Internetseite der Steyler Bank weitergeleitet. Hier finden Sie die dort geltenden Datenschutzhinweise des Seitenbetreibers.

Zu den Steyler Fair Invest Fonds →

Anwendung

Steyler Ausschlusskriterien:

Auswahl von Unternehmen, die weder in kontroversen Geschäftsfeldern (z.B. Rüstung, Atom, Kohle) tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken (z.B. Missachtung von Menschen- und Arbeitsrechten) anwenden. Bei der Festlegung der Steyler Ausschlusskriterien wird die Steyler Ethik Bank durch ihren Ethik Ausschuss beraten. 
 

Absoluter Best-in-Class-Ansatz:

Auswahl von Unternehmen, die eine gute Nachhaltigkeitsperformance haben. Bei Staatsanleihen gilt das Steyler Länder-Anlageuniversum, dieses basiert auf dem ISS-ESG Country Rating.


​SDG Solutions Score:

Konkret werden zu jedem investierbaren SDG Unternehmen gesucht, die am meisten zu der Erreichung dieses Zieles beitragen. Somit ergibt sich eine Liste mit ca. 1-5 Unternehmen pro Ziel.



Unternehmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen finden im Anlageuniversum keine Berücksichtigung.

Die Gewinner ins Portfolio

Expertise

Grohmann & Weinrauter sind seit 1991 unabhängige Asset Manager. Ihre Kernkompetenz liegt im aktiven Risiko-Management. Hierbei entwickeln und disponieren sie systematische Strategien zur Senkung von Anlagerisiken an den Kapitalmärkten, besonders in den Bereichen Aktien, Anleihen, Devisen und Derivaten. Seit 1993 verwalten Sie mit diesem Konzept erfolgreich Spezial- und Publikumsfonds. Dabei liegt das Ziel stets darin, "systematisch erfolgreich" zu sein.

Verzeichnete Erfolge

  • WARBURG-TREND ALLCOATION PLUS-FONDS: Lipper Fund Award 2014 in der Kategorie „Gemischte Fonds Eurozone flexibel“, Zeitraum 3 Jahre
  • WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS: DEUTSCHER FONDSPREIS 2011 FONDS professionell "Gemischte Fonds Europa dynamisch„ , Zeitraum 5 Jahre.
  • WARBURG-DAXTREND-FONDS: Fund Award 2009 €uro am Sonntag Aktienfonds (Deutschland) für den Zeitraum 3 Jahre.
  • WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS: Fund Award 2009 €uro am Sonntag Mischfonds (überwiegend Anleihen) jeweils für die Zeiträume 1 Jahr und 3 Jahre.


Anlageziele

  • Erreichung der "United Nations
         Sustainable Development Goals 2030
         (SDG)" durch die Investition in
         Unternehmen mit positivem Beitrag zu
         den SDGs.
  • Disposition nach mathematischen
         Modellen mit dem Ziel, Aktien mit
         unterdurchschnittlicher Wertent-
         wicklung zu identifizieren und zu
         vermeiden sowie die Investitionsquoten
         der Aktien im Portfolio in ausgeprägten
         und andauernden Abwärtsbewegungen
         des Gesamtmarktes zu reduzieren.
  • weniger Volatilität, geringerer
         Drawdown

"Wer das Management von Risiken beherrscht,
kann Chancen nutzen."


- Martin Weinrauter, Geschäftsführer bei GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH


Zweifaches Risikomanagement:

  • AIRC-Low-Drawdown-Score
  • AIRC-Beta-Delta-Hedge

Das Management der Risiken und Chancen erfolgt auf zwei Ebenen:


  1. Das Anlageuniversum wird systematisch auf 30 Aktien halbiert, ausgeschlossen werden die Aktien mit den relativ stärksten Abwärtstrends.

  2. Das Risiko und die Chance jeder Aktie wird individuell gesteuert (Gewichtung), die Berechnungen der Aktienquoten erfolgen über einen Vergleich mit risikolosen Investments.
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